Washington afrouxou, o Brasil apertou, e o Fed não mudou de ideia

O que temos pra hoje

🇧🇷 A três semanas do prazo do Banco Central, a lista de quem fica e de quem sai do Brasil ganhou nomes e datas

🇺🇸 Washington retirou duas propostas de vigilância sobre carteiras próprias, e a CFTC abriu consulta sobre cripto alavancado no varejo

🏦 A ata do Fed e o discurso de Christopher Waller deixaram claro que o juro americano ainda deve subir este ano

O MERCADO AGORA

A SEMANA, DIA A DIA

O fim de semana que abriu a semana

No sábado, 3 de outubro, o Portal do Bitcoin publicou o placar das corretoras diante do prazo do Banco Central. Quatro disseram que vão pedir a autorização ou já estão no processo: Bybit, Coinbase, Foxbit e Mercado Bitcoin. Sete anunciaram saída ou corte de serviço, entre elas Coinext, Bitso, Bity, Crypto.com e Ripio. Outras nove, incluindo Binance, Kraken e OKX, não responderam.

No domingo, 4 de outubro, a OKXICE, empresa dividida meio a meio entre a dona da Bolsa de Nova York e a corretora OKX, publicou o aviso para negociar cerca de 60 ações tokenizadas em pools da Uniswap, apoiada na isenção de inovação que a SEC criou em 17 de setembro. O documento diz que a plataforma não segue a Regulation NMS, a regra que obriga as bolsas americanas a executar a ordem pelo melhor preço disponível no país.

Segunda-feira, 5 de outubro

A CFTC, a agência americana que regula derivativos, abriu consulta sobre a venda de cripto com alavancagem, margem ou financiamento para pessoa física. O texto propõe uma categoria própria de bolsa para essas operações, e o prazo para comentários é de 60 dias depois da publicação no Federal Register. É consulta, não regra.

No mesmo dia, a japonesa Metaplanet informou que vendeu 10 mil bitcoins no trimestre a US$78.925 em média e recomprou 11 mil a US$86.246. O objetivo declarado foi mostrar às agências de rating que a empresa consegue fazer caixa para cobrir a dívida. Recomprar as mesmas 10 mil unidades custou cerca de US$ 73 milhões a mais.

Terça-feira, 6 de outubro

A FinCEN, unidade antilavagem do Tesouro americano, retirou no Federal Register duas propostas de regra. A de dezembro de 2020 obrigaria bancos e corretoras a identificar quem recebe transferências acima de US$10 mil para carteiras sem custodiante. A de outubro de 2023 tratava o "mixing" de cripto como preocupação primária de lavagem. Sobre a primeira, a FinCEN escreveu que não tomará nenhuma outra medida.

Na noite do mesmo dia, carteiras do governo americano enviaram 833,6 bitcoins apreendidos, cerca de US$70 milhões, para a Coinbase Prime, segundo o rastreamento da Arkham. Vieram dos casos HashFlare e Bitfinex. O governo não anunciou venda, e a ordem executiva de março de 2025 proíbe vender o bitcoin confiscado de forma definitiva, salvo ordem judicial ou devolução a vítimas.

Quarta-feira, 7 de outubro

A ata da reunião de setembro do Federal Reserve, a que subiu os juros, mostrou que a maioria dos dirigentes vê outra alta até o fim do ano. Pela projeção do próprio Fed, a inflação só volta aos 2% em 2029.

No palco do Token2049, em Singapura, Tom Lee, presidente do conselho da Bitmine, disse que a empresa vai tratar 5% de todo o ether em circulação como teto e parar de comprar quando chegar lá. Em 4 de outubro, a Bitmine tinha 6.016.414 ETH, cerca de 4,93% da oferta. Faltavam uns 89 mil.

Quinta-feira, 8 de outubro

Christopher Waller, diretor do Fed, disse em Istambul que espera novas altas de juros se os dados vierem como previsto, porque a inflação medida pelo PCE, sem alimentos e energia, segue em 3% em 12 meses. E acrescentou que as altas não precisam vir em reuniões seguidas. No mesmo dia, o Brent subiu cerca de 4%, para perto de US$ 104, com ataques recordes a petroleiros no estreito de Ormuz.

A Europa deu prazo para as stablecoins sem autorização saírem das corretoras, e a B3 disse que vai pedir licença de cripto ao Banco Central. Os dois estão nos destaques de hoje, mais abaixo.

CAFEZINHO PRO CAMINHO ☕

🇺🇸 A inflação americana sai na quarta.

O índice de preços ao consumidor de setembro nos Estados Unidos sai na quarta-feira, 14 de outubro, às 9h30 de Brasília. É o último dado de inflação ao consumidor antes da reunião do Fed de 27 e 28 de outubro. No mesmo dia, às 15h de Brasília, sai o Livro Bege, o retrato da economia americana feito pelas 12 regionais do Fed.

MEME DE TERNO 🤣

O USDT chegando à festa europeia sem o nome na lista do MiCA.

SAUDADES DO BULL MARKET 🥲

Resultado individual, de um ciclo específico. Serve de lembrança, jamais de promessa.

RELÍQUIA DO DIA 🕰️

Em 9 de outubro de 2007, há exatos 19 anos, o Dow Jones fechou em 14.164,53 pontos, o maior nível da história até ali. Nenhum sinal especial marcou o dia. Em março de 2009, 17 meses depois, o índice estava perto de 6.547 pontos, queda de cerca de 54%.

O Dow só voltou a fechar acima daquele recorde em 5 de março de 2013, cinco anos e meio depois.

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Um grande abraço,

André Franco.

O que está acontecendo com Bitcoin?

O bitcoin amanheceu a sexta perto de US$ 82,6 mil, estável em 24 horas, depois de tocar US$ 80,3 mil na quinta, a menor cotação de outubro. O ether caiu 2,5%, para US$ 2.502, e a solana recuou 3,8%, para US$ 110,6. Os fundos de bitcoin listados nos EUA tiveram mais US$ 244 milhões de saída na quinta, somando quase US$ 730 milhões em dois dias, e os de ether completaram oito pregões seguidos de resgates. O índice de medo e ganância da Alternative.me caiu de 64 para 59.

Na quinta, o petróleo comandou o dia. Com ataques a petroleiros no estreito de Ormuz, o Brent subiu 4%, a US$ 104,3, o Nasdaq caiu 1,25% e o título de dez anos do Tesouro americano fechou a 5,23%. Nesta madrugada o clima melhorou: o Brent cede 1%, para US$ 103,2, os futuros do Nasdaq sobem 0,8% e o ouro avança 1,5%, a US$ 4.218. No Brasil, o Ibovespa subiu 0,94%, a 206.220 pontos, e o dólar fechou em R$ 5,02.

Às 9h sai o IPCA de setembro, com projeção de 0,76% no mês e inflação de 12 meses acima do teto da meta. Segunda é feriado e a B3 não abre, e na quarta sai a inflação ao consumidor americana. As datas de cripto seguem as mesmas: 15 de outubro na Coinext, 30 de outubro no Banco Central e 31 de outubro na Mt. Gox. No gráfico, os US$ 80,3 mil de quinta viraram o suporte a observar, e a resistência segue nos US$ 87,4 mil.

Destaques do Dia

🇪🇺 Europa dá três meses para as corretoras pararem de oferecer stablecoins sem autorização

A ESMA, a autoridade europeia de valores mobiliários, publicou na quinta-feira, 08/10, uma opinião dirigida aos reguladores dos países da União Europeia sobre stablecoins que não cumprem o MiCA, o regulamento europeu de cripto. Pelo texto, as corretoras autorizadas não devem manter esses tokens disponíveis para clientes europeus, nem oferecer compra, negociação ou promoção.

Onde ainda houver posições antigas, os reguladores devem exigir a correção o quanto antes e em no máximo três meses a partir da publicação, o que leva a janeiro de 2027. Até lá, o serviço fica restrito a vender, converter, transferir ou sacar. O documento não cita nomes, mas o USDT, da Tether, a maior stablecoin do mundo, não tem autorização no MiCA, e é o caso mais citado pela imprensa europeia.

🇧🇷 A B3 vai pedir licença de cripto ao Banco Central e prepara ações tokenizadas para 2027

Humberto Costa, diretor da área de balcão e ativos digitais da B3, disse na quinta-feira, 08/10, em evento da FGV em São Paulo, que a bolsa vai protocolar o pedido de autorização como prestadora de serviços de ativos virtuais antes de 30 de outubro, o prazo do Banco Central.

A licença pedida é ampla e inclui intermediação e custódia de cripto. No mesmo evento, ele disse que as primeiras ações tokenizadas devem chegar no início de 2027, como versões digitais de papéis já listados, intercambiáveis com as ações tradicionais e com a mesma liquidez.

Quantos papéis entram na largada ainda não foi definido. A negociação 24 horas por dia, sete dias por semana, depende de mudança de regra da CVM e do BC. Na semana em que corretoras anunciaram saída do país, a dona da infraestrutura da bolsa brasileira entrou na fila.

📱 82 milhões de celulares Samsung vão poder mandar dólar digital

A Samsung anunciou na quarta-feira, 07/10, que a Samsung Wallet vai permitir transferências de USDC, a stablecoin de dólar da Circle, a partir da última semana de outubro, para usuários de aparelhos Galaxy nos Estados Unidos. Na largada, a função alcança 82 milhões de aparelhos. O envio para outras carteiras de cripto não tem taxa da Samsung, e o envio para contas bancárias em mais de 60 países chega ao destinatário em moeda local, com tarifa que varia por país e valor.

A custódia fica com a Bastion, empresa supervisionada por reguladores americanos, que usa a Coinbase Prime como subcustodiante, e as redes Solana e Sui fazem a parte técnica. O usuário não precisa instalar outro aplicativo nem cuidar de chave privada. A empresa diz que pagamentos em loja com stablecoin podem vir depois.

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